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證券時(shí)報(bào)記者 許孝如

隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，知名私募基金經(jīng)理的調(diào)倉動(dòng)作也浮出水面。

目前，已有12家百億規(guī)模私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在18家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值超180億元。其中，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金再度加倉安琪酵母，6月末持股市值升至12.3億元。同時(shí)，馮柳還小幅減持了?？低暫蜄|誠藥業(yè)；?？べY產(chǎn)新進(jìn)入道氏技術(shù)的前十大流通股東名單；銀葉投資新進(jìn)入浩歐博的前十大流通股東行列。

此外，新銳機(jī)構(gòu)樂溪私募斥資超5億元新進(jìn)九號(hào)公司，成為其第五大流通股東。

馮柳加倉安琪酵母

8月14日晚間，全球第二大酵母公司安琪酵母發(fā)布的2025年半年報(bào)顯示，截至二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有該公司3500萬股股票，較一季度末增持350萬股，期末持股市值超過12億元。值得注意的是，今年一季度馮柳加倉安琪酵母1300萬股，成為其第二大流通股東（剔除香港中央結(jié)算公司席位，下同）。

安琪酵母半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約78.99億元，同比增長10.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤約7.99億元，同比增長15.66%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約為2.62億元，同比增長394.68%。由于營收和凈利潤同比雙增，資本市場迅速反應(yīng)，8月15日，安琪酵母股價(jià)大漲6.79%，市值攀升至330.2億元。

中信證券研報(bào)認(rèn)為，安琪酵母二季度收入環(huán)比提速，扣非凈利提速超預(yù)期。國內(nèi)酵母需求環(huán)比略改善，而海外收入成長向好，公司酵母主業(yè)收入穩(wěn)健保持雙位數(shù)增長?？紤]到采購的糖蜜持續(xù)回落以及去年半年報(bào)利潤率低基數(shù)，看好公司后續(xù)盈利能力有望同比持續(xù)改善。

東誠藥業(yè)發(fā)布的半年報(bào)顯示，截至二季度末，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有該公司1750萬股股票，較一季度末減少400萬股。此外，馮柳二季度還小幅減持其第一大重倉股?？低?，減持了1200萬股，不過，二季度末持股數(shù)量仍然高達(dá)3.38億股，市值為93.73億元。

12家百億私募持倉超180億元

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，共有12家百億私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在18家A股上市公司前十大流通股東名單中，合計(jì)持股市值超180億元，其中，9家A股上市公司獲得百億私募增持，6家A股上市公司的百億私募持股數(shù)量不變，另有3家A股上市公司遭遇減持。

其中，?？べY產(chǎn)新進(jìn)入道氏技術(shù)前十大流通股東名單，持股數(shù)量為389.93萬股，二季度末持股市值6605.43萬元；銀葉投資新進(jìn)浩歐博前十大流通股東名單，買入72萬股，二季度末持股市值為9800萬元；源峰私募新進(jìn)應(yīng)流股份，二季度末持股數(shù)量為720萬股，持股市值1.66億元。

淡水泉持續(xù)持有生益科技，期末持股市值達(dá)2.72億元；玄元私募對(duì)道通科技進(jìn)行加倉，增持?jǐn)?shù)量為258萬股，二季度末持股市值為2.4億元；仁橋資產(chǎn)則對(duì)新經(jīng)典進(jìn)行了小幅加倉。

此外，從截至8月15日披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)看，九號(hào)公司、浩歐博、應(yīng)流股份、博源化工、航亞科技等是私募機(jī)構(gòu)持股增多的前五大公司。

其中，一家叫作樂溪私募的新銳機(jī)構(gòu)在二季度末現(xiàn)身九號(hào)公司前十大流通股東名單，該私募旗下樂溪開泰產(chǎn)品一舉買入901.1萬股，二季度末持股市值為5.33億元，成為九號(hào)公司的第五大流通股東。

據(jù)了解，樂溪私募成立于北京，2023年12月才完成私募證券投資基金管理人備案登記，最新規(guī)模在20億～50億元之間，實(shí)際控制人楊揚(yáng)曾在泰康保險(xiǎn)工作13年之久。值得注意的是，這家私募頗為看好黃金資產(chǎn)，一季度末，樂溪私募還現(xiàn)身赤峰黃金和山金國際的前十大流通股東名單，期末分別持有赤峰黃金7.56億元和山金國際4.55億元。去年，這家私募還大舉掃貨易方達(dá)黃金ETF、華安黃金ETF和博時(shí)黃金ETF。

機(jī)構(gòu)：中國資產(chǎn)重估將持續(xù)

上周，各大指數(shù)全線上漲，尤其是創(chuàng)業(yè)板指大漲8.58%，市場情緒高漲。滬深兩市日均成交額超兩萬億元，環(huán)比增長顯著。

百億私募盈峰資本分析認(rèn)為，當(dāng)前兩市成交額有所回升、兩融余額持續(xù)增加，顯示市場情緒仍在不斷升溫。從板塊結(jié)構(gòu)來看，在OpenAI發(fā)布GPT5、平安舉牌太保H股等事件的催化下，通信、電子、非銀金融等板塊上周表現(xiàn)較為亮眼。展望未來，在海外弱美元格局與國內(nèi)寬財(cái)政政策的背景下，預(yù)計(jì)中國資產(chǎn)的系統(tǒng)性重估大概率將持續(xù)推進(jìn)。

淡水泉投資表示，當(dāng)前重點(diǎn)關(guān)注并布局三大類投資機(jī)會(huì)：一是優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的價(jià)值重估，目前在高端制造、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域已涌現(xiàn)出一批具備全球競爭力的中國頭部企業(yè)，這類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)有望迎來價(jià)值重估的機(jī)遇；二是中國優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的全球化，近年來中國優(yōu)勢(shì)企業(yè)的出海趨勢(shì)已從制造業(yè)逐步延伸至服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，尤其是消費(fèi)娛樂行業(yè)的部分優(yōu)秀企業(yè)正將平價(jià)、普惠型的娛樂產(chǎn)品推向全球市場，其中蘊(yùn)藏著巨大的投資機(jī)會(huì)；三是科技創(chuàng)新與國產(chǎn)替代，隨著國內(nèi)芯片企業(yè)在成熟制程上逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與自主可控，疊加國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭、政府部門及央國企持續(xù)加大投入，相關(guān)科技板塊的成長動(dòng)能值得重點(diǎn)關(guān)注。

在近期與投資人的交流中，高毅資產(chǎn)合伙人、資深基金經(jīng)理孫慶瑞表示，2025年下半年，關(guān)稅博弈、中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及供需周期反轉(zhuǎn)前的行業(yè)分化，仍是需要密切關(guān)注的重要因素。投資策略方面，將繼續(xù)圍繞“外循環(huán)+內(nèi)循環(huán)”雙主線展開，同時(shí)兼顧自下而上精選個(gè)股，而估值水平、商業(yè)模式壁壘與業(yè)績?cè)鲩L的確定性，是篩選公司的核心考量要素。